Модуль Доверительного управления (ДУ)
Модуль позволяет управлять портфелями, счетами и заявками группы клиентов.
Модуль ДУ системы NetInvestor разрешает управляющему распоряжаться инструментами и денежными средствами группы во время торгов, и автоматически распределяет результаты операций по индивидуальным счетам. Для реализации нескольких стратегий счета клиентов разделяют на группы, каждой из которых соответствует своя тактика, условия, лимиты и свой уровень риска.
Функции Модуля ДУ
Количество групп не ограничено, а клиенты могут входить в несколько групп одновременно.
Модуль также позволяет задавать структуру портфеля:
- через соотношения инструментов разного типа (например, акции к облигациям, ценные бумаги к денежным средствам);
- через соотношение или зависимость с любыми внешними параметрами (например, привязать к курсу доллара);
- через другие пользовательские критерии, сконструированные в «Мастере формул».
- Распределение групповых заявок
При доверительном управлении заявки можно формировать сразу для всей группы.
Объем можно указать несколькими способами:
- купить для каждого клиента указанное количество лотов, не нарушая структуру портфеля;
- купить количество инструмента, приводящее к необходимой структуре портфеля;
- купить на часть или на все свободные денежные средства;
- продать указанное количество (в лотах);
- продать часть или все имеющееся в портфеле собственные бумаги;
- продать часть или все имеющееся в портфеле собственные и заемные бумаги.
Снятие заявок группы клиентов также производится одной командой, которая затем ретранслируется в торговую систему биржи для каждого клиента отдельно.
Модуль доверительного управления позволяет выставить стоп-лоссы и тейк-профиты по группам клиентов. Это дает возможность упростить процедуру одновременного контроля всех открытых позиций.
- Мониторинг структуры портфелей
Модуль ДУ постоянно проверяет портфели группы на соответствие обязательной структуре. К нарушению структуры, например, может привести вмешательство клиента, который самостоятельно провел некоторое сделки. Тогда в сводном портфеле управляющего проблемная позиция окажется выделенной и будет сопровождаться сообщением о нарушении лимитирующих условий.
Распространение
Для того чтобы использовать Модуль ДУ, необходимо получить лицензию на модуль у сотрудников МФД-ИнфоЦентр. МФД-ИнфоЦентр индивидуально рассматривает заявки клиентов, учитывая брокера, количество обслуживаемых счетов, строк подписки и другие условия.